طرح توجیهی راه اندازی کافی نت با تخمین هزینه در سال 92

 

خلاصه طرح

موضوع طرح : کافی نت

ظرفیت طرح : شش دستگاه رایانه متصل به شبکه

محل اجرای طرح :قابل اجرا در مناطق شهری سراسر کشور

سرمایه گذاری کـل: 3/169 میلیون ریال

سهم آوردة متقاضی: 19/3میلیون ریال

سهم تسهیلات: 150 میلیون ریال

دورة بازگشـت سرمایه: سی و یک ماه

اشتغالزایی : هفت نفر

 

  افزایش روزافزون کاربرد رایانه در عصر حاضر ، منجر به ورود آن به حریم زندگی روزمرة افراد شده است .چنانکه امروزه بکارگیری کامپیوتر در زندگی عادی تنها معطوف به زمانی نیست که صرف کار با یک دستگاه رایانه شخصی می‌شود بلکه با استفاده از هر یک از وسایل الکترونیکی منزل یا محل کار یا حتی رانندگی با خودرو ، مشغول بکارگرفتن یک یا چند پردازنده هستیم.

     شکل گیری و گسترش شبکه جهانی اینترنت ، نقطه عطفی در تاریخ دانش بشری به شمار می‌آید . در حال حاضر با استفاده از امکانات وسیعی که « وب » در دسترس قرار داده است، مفهوم « دهکده جهانی » بیش از هر زمان دیگری ملموس به نظر می رسد. با استفاده از این تکنولوژی، امکان ارتباط مستقیم از هر نقطه در جهان با هر نقطه دیگری بدون توجه به مسافت و ملیت فراهم آمده ، از دیگر سو منابع عظیم اطلاعاتی قابل دستیابی از اینترنت ، امکان پژوهش در مورد هر موضوعی را برای دانشجویان و دانش پژوهان فراهم نموده است. چنین کاری بدون استفاده از اینترنت مستلزم سفرهای طولانی و متعدد به منظور استفاده از منابع اطلاعاتی در چهارگوشه جهان خواهد بود.

    علی رغم وجود محسنات بالا ، استفاده از اینترنت مستلزم وجود امکاناتی از قبیل رایانه، خط تلفن یا خط مستقیم ماهواره ای می باشد . به منظور ایجاد امکان دسترسی همگانی به شبکه جهانی « کافی نت » ها به وجود آمده اند. کافی نت مرکزی است که با فراهم آوردن امکانات لازم برای استفاده از اینترنت، بهره گیری از چنین منبعی را برای عموم مردم ممکن می سازد. این مراکز علاوه بر این که موجب افزایش سطح عدالت اجتماعی می گردند با توجه به حجم روزافزون تقاضای کاربری اینترنت دارای توجیه مناسب اقتصادی نیز می باشند.

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح

الف – سرمایه ثابت

1-    مکان مورد نیاز طرح ، شامل یک واحد دارای کاربری تجاری به مساحت تقریبی 24 متر مربع می‌باشد که ارزش رهن کامل (حصه ثابت ) آن معادل 100 میلیون ریال برآورد می‌شود.

     2- تجهیزات :

ردیف	شــرح	تعداد	هزینه واحد(هزارریال)	هزینه (میلیون ریال)
1 2 3 4	رایانه رومیزی چاپگر اسکنر تجهیزات شبکه سازی	7 1 1 -	4 2 1 -	28 2 1 3
جمــــع				34

 3- اثاثیه اداری :

ردیف	شــرح	تعداد	هزینه (میلیون ریال)
1 2 3 4 5	میز و صندلی اداری میز و صندلی کامپیوتر خط تلفن دستکاه فاکس سایر ( لوازم روی‌میز و آبدارخانه، سطل زباله)	1 سری 6 سری 3 1 دستگاه -	2 5/2 6 1 2
جمـــع			5/13

 4- هزینه های قبل از بهره برداری :

ردیف	شـــرح	هزینه ( میلیون ریال )
1 2	هزینه تهیه طرح توجیهی، اخذ مجوز و ثبت تسهیلات آموزش	3 1
جمـــع		4

جمع کل سرمایه گذاری ثابت:

شـــرح	هزینه ( میلیون ریال )
حصه ثابت ساختمان تجهیزات تجهیزات اداری هزینه های قبل از بهره‌برداری	100 34 5/13 4
جــــمــــع	5/171
پیش بینی نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )	5/8
جمـــــع کل	160

 

    ب- سرمایه در گردش :

 1- ملزومات اداری :

     شامل انواع نوشت افزار ، جوهر، ریبون و کاغذ مصرفی دستگاهها و سایر لوازم مصرفی کلا بالغ بر 2 میلیون ریال در سال می‌باشد.

    2- سوخت و انرژی :

ردیف	شــرح	هزینه (میلیون ریال)
1 2	بــرق تلفـن ( و اشتراک اینترنت )	4 8
جمـــع		12

     3- حقوق و دستمزد :

( ارقام به میلیون ریال )

ردیف	شــرح	حقوق ماهانه	23%سهم‌کارفرما	تعداد	حقوق‌سالانه ( 14 ماه)
1 2 3 4 5 6	مدیر منشی تکنیسین – پاره وقت حسابدار-پاره وقت صندوقدار نظافتچی	2/1 9/0 9/0 6/0 9/0 8/0	3/3 5/2 - - 5/2 2/2	1 1 2 1 1 1	1/20 1/15 2/25 4/8 1/15 4/13
جـــمـــع				7	3/97

     4- هزینه استهلاک :

( ارقام به میلیون ریال )

ردیف	شرح	ارزش دارایی	ضریب استهلاک	هزینه استهلاک
1 2	تجهیزات اثاثیه اداری	34 5/13	20% 10%	8/6 35/1
جمـــع				15/8

5- هزینه  نگهداری و تعمیرات :

( ارقام به میلیون ریال )

ردیف	شرح	ارزش دارایی	ضریب نت	هزینه نت
1 2	تجهیزات فنی اثاثیه اداری	34 5/13	10% 3%	4/3 4/0
جمـــع				8/3

جدول هزینه های جاری طرح

ردیف	شرح	هزینه کل ( میلیون ریال )
1 2 3 4 5 6	ملزومات اداری سوخت و انرژی حقوق و دستمزد استهلاک نگهداری و تعمیرات هزینه های پیش بینی نشده ( 5% اقلام فوق )	2 12 3/97 15/8 8/3 7/1
جــــمــع		28/125

سرمایه در گردش ( یکماهه )

شرح	هزینه کل ( میلیون ریال )
تجهیزات مصرفی حقوق و دستمزد سوخت و انرژی	2/0 1/8 1
جمع	9/3

جمع کل سرمایه گذاری طرح

شـــرح	هزینه ( میلیون ریال )
سرمایه ثابت سرمایه در گردش	160 3/9
جمـــــع کل	3/169

  ج- درآمد طرح :

(ارقام به میلیون ریال )

ردیف	شــرح	تعداد	ارزش(ریال)*	جمـع
1 2	درآمد استفاده کاربران از اینترنت ارائه خدمات جانبی ( اسکن، پرینت، رایت سی‌دی، ارائه خدمات تلفن‌برون مرزی، و فروش کارتهای‌تلفن واینترنت )	15600 ساعت -	8000 -	8/124 50
جــمــع				8/174

* - محاسبه در آمد طرح با فرض کارکرد هشت ساعت در روز در 260 روز کاری با ظرفیت 6 دستگاه رایانه متصل به شبکه می‌باشد.

 برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی:

ردیف	شرح	مبلغ(میلیون ریال)
1 2	استهلاک هزینه های قبل از بهره‌برداری ( 5ساله ) هزینه تبلیغ و اداری ( معادل 2% مبلغ شهریه )	1 5/3
جمــع		5/4

پیش‌بینی مالی طرح

شرح	میلیون ریال
درآمد طرح	8/174
قیمت تمام شده	28/125
سود ناویژه	52/49
کسر میشود:      هزینه های اداری	5/3
سود عملیاتی	02/46
استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری	1
سود ویژه قبل از کسر مالیات	02/45

 

محاسبه دوره بازگشت سرمایه:

دوره بازگشت سرمایه =  6/2سال ( تقریبا سی و یک ماه )

محاسبه نقطه سر به سر:

( ارقام به میلیون ریال )

شــرح	هزینة متغیر		هزینة ثابت		هزینة کــل
	مبلغ	درصد	مبلغ	درصد
مــلزومات اداری	2	100	-	-	2
حقوق و دستـمزد	05/34	35	25/63	65	3/97
سوخت و انـرژی	6/9	80	4/2	20	12
تعمیر و نگهداری	04/3	80	76/0	20	8/3
اســـــتــــهلاک	-	-	15/8	100	15/8
هزیـنه های اداری	5/3	100	-	-	5/3
استهلاک قبل ازبهره برداری	-	-	1	100	1
پیش بینـــی نشده	45/1	85	25/0	15	7/1
جمـــع	64/53	-	81/75	-	45/129

نقطه سر به سر= 57/62 %

محاسبه کارمزد وام :

( ارقام به میلیون ریال )

1) عقد مشارکت مدنی:     مبلغ قرارداد     مدت قرارداد     نرخ کارمزد     کارمزد عقد مشارکت مدنی

150 میلیون ریال یک ماه 19% 28/2 میلیون ریال

2) عقد فروش اقساطی:     مبلغ قرارداد     مدت قرارداد     کارمزد تسهیلات     کارمزد عقد فروش اقساطی     کل کارمزد تسهیلات     کارمزد سالانه      اصل تسهیلات سالانه

28/152 میلیون ریال 53 ماه 19% 94/63میلیون ریال  22/66  میلیون ریال 98/14 میلیون ریال 94/33  میلیون ریال

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

شرح	سال اول	سال دوم	سال سوم	سال چهارم	سال پنجم
بازپرداخت اصل تسهیلات	22/31	94/33	94/33	94/33	97/16
کارمزد تســهیلات	78/13	98/14	98/14	98/14	49/7
جمـــع	45	92/48	92/48	92/48	46/24

 

 منبع:

http://www.justification-plan.ir

http://www.asemankafinet.ir